본사 출납원 직책

　본사출납원 직책

1. 국가 현금 관리 제도를 엄격히 따져 은행 거래 금액과 현금 지불 업무를 처리하고, 지불 현금과 규정 범위를 초과하여 현금 사용을 엄금한다.상쇄..

2.현금을 처리하다꼼꼼하게, 돈과 돈을 직접 점검하여 착오를 방지하고, 자금 안전을 보장해야 한다.대액의 지폐를 받을 때는 위폐를 잘 감별해야 한다.은행에 가서 현금을 추출하거나 현금을 보낸다. 반드시 많은 사람이 호송해 현금의 안전을 확보해야 한다.

3. 수표는 서명 날짜, 수납 단위, 지출 용도를 열심히 기입해야 한다.수표 금액이 크고 소문자는 정확하게 써야 하고 금액은 일치하여 틀림없다.공백 수표 수표 수령을 엄격히 통제하고, 수령기록을 잘 하고, 그 단위, 용도, 날짜 등을 한정한다.

4. 현금과 은행이 수납한 기장증에 따라 일일이 청산하여 현금 잔액과 재고 현금을 대조하여 은행 예금 잔액과 장부 자료를 대조하여 일청월결에 맞추어 회계 인원을 제때에 제출한다.

5. 현금, 은행 어음, 유가증권, 인감, 퇴근 전에 금고에 넣어야 한다.재고 현금은 심사 한도액을 초과하면 안 되고, 한도가 넘는 현금은 은행에 예금해야 한다.

6. 예비금을 제때에 추출해 일상 청구에 필요한 현금 회전을 보장한다.은행 수납 업무를 제때에 처리하고 수시로 은행 예금 잔금을 장악하다.회수증은 즉시 회수하여 입금해야 한다.

7.지도자가 교부한 다른 임무를 완수하다.